Bankoperaties
Ga op het Rolcentrum naar Tab Verwerking > Groep Dagboeken > Financieel dagboek.
Na de eventuele keuze van een dagboek, komt u op een scherm met een leeg bankafschrift of het vorige niet-geboekte bankafschrift.
In dit scherm kunt u de verschillende velden invullen. Via de Tab- of Entertoets overloopt u de velden in een vast gedefinieerde volgorde waarbij alleen de meest gebruikte velden worden overlopen. Uiteraard kunt u ook de muis gebruiken.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Boekingsdatum | Dit is de datum van uw bankafschrift. |
| Documentsoort | U kan dit blanco laten maar indien de korting contant automatisch toegepast moet worden, moet u dit invullen. Kies voor Betaling of Terugbetaling. |
| Documentnummer | Dit is het nummer van uw bankafschrift. Als er een nummerreeks gekoppeld is aan het financiële dagboek waarin u aan het werken bent, zal BoCount Dynamics het eerstvolgende nummer voorstellen. Is er geen nummerreeks gekoppeld aan het dagboek, dan moet u het documentnummer de eerste keer manueel invullen. Na het boeken van een afschrift zal BoCount Dynamics het documentnummer telkens met één verhogen. Om vlot gegevens te kunnen opzoeken in BoCount Dynamics is het aangeraden om naast het nummer ook de naam van de bank en het jaartal op te nemen. Op die manier vermijdt u dat u bij een latere zoekopdracht naar vb.: bankafschrift nummer 4, niet alle bankafschriften met een nummer 4 krijgt over alle banken en jaren heen. |
| Rekeningsoort | Grootboekrekening / Klant / Leverancier / Bank / Vast activum / IC-partner (gebruik hier G, K, L, B of V voor snelle ingave (zie Code invoeren)). Bij het gebruik van grootboekrekening zal in de keuzelijst het huidig saldo van de rekening zichtbaar zijn. |
| Rekeningnummer | Afhankelijk van wat u in het veld Rekeningsoort hebt gekozen geeft u hier het rekeningnummer, het klantnummer of het leveranciersnummer in. U kunt via de keuzelijst (F4) de gewenste waarde opzoeken, maar de snelste manier van werken is om een stuk van het nummer of de naam op te geven (of één van andere velden van de keuzelijst). BoCount Dynamics toont u dan de lijst met alle waarden die aan uw zoekvoorwaarden voldoen. Via de link Selecteren uit volledige lijst en Tab Beheren > Bewerken of Tab Beheren > Weergeven kunt u snel naar de kaart springen. Om een nieuw rekeningnummer, klant of leverancier te creëren, kunt u onderaan de keuzelijst klikken op Nieuw. |
| Naam | Dit is de naam van de rekening, klant of leverancier. |
| Omschrijving | BoCount Dynamics stelt hier standaard de naam van de rekening, klant of leverancier voor, maar u kunt deze aanpassen. Het is deze omschrijving die zal gebruikt worden op de historiek grootboekrekeningen. |
| Btw soort, Btw bedrijfsboekingsgroep, Btw productboekingsgroep | Als u op een grootboekrekening boekt en er zit btw in het bedrag, dan vult u in deze velden respectievelijk Inkoop of Verkoop in afhankelijk of het om terug te vorderen of verschuldigde btw gaat. Daarnaast vult u ook de btw-bedrijfsboekingsgroep en de btw-productboekingsgroep aan. De combinatie van deze laatste twee bepaalt hoe en op welke rekeningen het btw-bedrag wordt geboekt. Bemerk dat het bedrag op de lijn van uw bankafschrift een bedrag inclusief btw is. U kunt in dit veld ook de waarde Vereffening invullen. |
| Bedrag of Debetbedrag/Creditbedrag | Hier vult u het debet- of creditbedrag in van de lijn op uw bankafschrift. Let wel, u vult een debetbedrag in als de rekening, klant of leverancier wordt gedebiteerd en uw bank wordt gecrediteerd, én een creditbedrag als de rekening, klant of leverancier wordt gecrediteerd en uw bank wordt gedebiteerd. |
| Bedrag (LV) | Bij banken in vreemde valuta, kan in deze kolom het overeenkomstig bedrag in de lokale valuta (meestal euro) worden aangepast. Het is mogelijk dat er bij de inboeking van een factuur in vreemde valuta een andere koers is dan op het ogenblik dat de factuur wordt betaald. Indien u geen wisselkoersverschillen wenst te boeken op het ogenblik van de betaling kunt u hier opteren om hetzelfde bedrag als de factuur te gebruiken door dit oorspronkelijk bedrag in het veld Bedrag LV over te nemen. |
| Nulbedragboekingen toegestaan | Vink dit veld aan indien het toegelaten is om nullijnen te boeken. |
TIP
Maak het documentnummer niet te lang zodat dit op alle documenten kan worden afgedrukt.
Volgende tips zijn interessant om zo snel en efficiënt mogelijk te werken:
TIP
Als u de laatste lijn hebt ingevuld, kunt u via de knop bovenaan Boeken of via de sneltoets F9 het bankafschrift boeken.
TIP
Via Tab Navigeren > Groep Rekening > Kaart kunt u rechtstreeks naar de kaart van de respectievelijke rekeningsoort en rekeningnr. van de lijn.
TIP
Via Tab Navigeren > Groep Rekening > Posten kunt u rechtstreeks naar de posten van de respectievelijke rekeningsoort en rekeningnr. van de lijn.
Zolang u het bankafschrift niet hebt geboekt, kunt u alle regels nog wijzigen of verwijderen. Zelfs na het afsluiten en het heropstarten van BoCount Dynamics kunt u een niet-geboekt bankafschrift nog gaan bewerken. Een beperking die voortvloeit uit dit uitgesteld boeken is dat het niet mogelijk is om binnen één uittreksel op verschillende lijnen af te punten van dezelfde factuur of creditnota. U kunt dit weliswaar oplossen door tussentijds te gaan boeken en het documentnummer manueel terug met één te verminderen (BoCount Dynamics zal dit nummer na het boeken namelijk met één hebben verhoogd). Voor het boeken gaat BoCount Dynamics controleren of het eindsaldo van het afschrift dat u bovenaan op het scherm hebt ingevuld overeenstemt met het eindsaldo dat wordt berekend op basis van de informatie op de lijnen. Komt dit niet overeen dan zult u een foutmelding krijgen.
Bovenaan het scherm staan nog een aantal knoppen met interessante functionaliteit:
| Knop | Omschrijving |
|---|---|
| Tab Acties > Groep Boeken > Voorbeeld van boeking weergeven > Grootboekpost | Met deze knop krijgt u een overzicht van welke bedragen op welke rekeningen zullen geboekt worden vooraleer u het bankafschrift boekt. |
| Tab Acties > Groep Boeken > Voorbeeld van boeking weergeven > Btw-post | Met deze knop krijgt u een overzicht van welke bedragen in welke vakken op de btw-aangifte zullen terecht komen vooraleer u het bankafschrift boekt. |
Het financieel dagboek kan onder andere gebruikt worden voor het uitvoeren van vereffeningen, contantkortingen, deelbetalingen en voorschotten.
Zie ook
Vereffenen
Contantkorting
Deelbetalingen
Betalingstolerantie
Voorschotten
