Cashflowrekeningschema
Gelijkaardig aan het grootboekrekeningschema, wordt er een rekeningschema samengesteld voor de cashflow prognoses. Dit schema kan volledig handmatig samengesteld worden. Ga via het zoekvenster (Alt + Q) naar het Cashflowrekeningschema. Klik op de knop Bewerken om per lijn de volgende gegevens te definiëren:
| Parameter | Omschrijving |
|---|---|
| Nr. | Nummer die aan de lijn word toegekend. |
| Naam | Omschrijvende naam voor de cashflowlijn. |
| Rekeningsoort | Bepaal de rekeningsoort voor de betrokken lijn. Keuze uit: post, kop, totaal, begintotaal of eindtotaal. |
| Samenstelling | Indien de lijn een berekening is op basis van andere lijnen in het rekeningschema kan de formule hier opgegeven worden. |
| Bronsoort | Kies de soort bron waar de cijfers vandaan komen. Elke bron die gebruikt moet worden bij de cashflowprognose moet aan een cashflowrekening gekoppeld zijn. Maar niet elke bron moet verplicht gebruikt worden. |
| Grootboekintegratie | Bepaal welke cijfers overgenomen moeten worden: het saldo, het budget of beide. |
| Grootboekrekeningfilter | Bepaal de grootboekrekeningen waarop de cashflowrekening betrekking heeft. |
De bedragen zijn bij het begin allemaal gelijk aan nul, maar worden ingevuld nadat een cashflowprognose werd geregistreerd. Door op het bedrag door te klikken, worden de individuele cashflowprognoseposten weergegeven.
