• 2 minutes to read

Codering CODA-berichtgeving

Via het Rolcentrum > Tab Instellingen > Groep Instellingen > Codering van CODA-berichtgeving wordt CODA ingesteld om ervoor te zorgen dat een CODA-bestand maximaal automatisch wordt verwerkt. De regels kunnen vooraf ingesteld worden, maar kunnen steeds aangevuld worden bij het verwerken van het CODA-afschrift. De combinatie van bankrekeningnummer, familietransactie, transactie en transactiecategorie, geven aan hoe de lijn verwerkt zal worden. Indien gewenst kan hier ingesteld worden voor welke klant of leverancier dit specifiek is. De meeste combinaties zijn algemeen geldig, wat betekent dat ze niet afhankelijk zijn van een bank. Vandaar dat het eerste veld, het veld Bankrekening, vaak blanco kan worden gelaten. Per opgegeven combinatie kan de rekeningsoort (G/K/L/B) en een rekeningnummer ingesteld worden. Indien deze combinatie wordt gevonden bij het verwerken van een coda-afschrift, wordt de coda-regel ingesteld per rekeningsoort en rekeningnummer.

Codering van CODA-berichtgeving

Bij het gebruik van betaalkaarten is het mogelijk dat er een bedrag afgehouden wordt als kost. Bij de verwerking van het CODA bestand kan het aangeleverde bedrag opgesplitst worden in een brutobedrag enerzijds en de kost anderzijds. Afhankelijk van de data aangeleverd in het CODA bestand wordt gewerkt met zoekteksten of met posities. Per lijn in de codering van CODA-berichtgeving kunnen zoekteksten of posities opgegeven worden voor het brutobedrag en voor het kostenbedrag. Voor de kosten moet ook een grootboekrekening ingesteld worden. De factuur van een klant wordt in dit geval volledig vereffend en de kosten van de kredietkaart worden geboekt op de opgegeven kostenrekening.

In het geval van een zoektekst gaat het systeem op zoek naar de opgegeven tekst in de kolom Brutobedrag (Zoektekst) en in de kolom Kostenbedrag (Zoektekst). De tekst wordt gezocht in het veld Mededeling, Mededeling (vervolg) of in het veld Referte client. Alle numerieke karakters die volgen op de zoektekst worden opgenomen als bedrag.

Bij het gebruik van een zoektekst, wordt altijd de kolom Bankrekeningnr. aangevuld met de bankrekening waarop de zoektekst van toepassing is. Wanneer er meerdere zoekteksten zijn voor dezelfde bankrekening en dezelfde transactie, dan kan in het veld Bankrekeningnr. de bankrekening opnieuw ingevuld worden gevolgd door een / en het nummer van de zoektekst voor deze bankrekening vb. ING/1.

Zoektekst CODA

In het geval van posities gaat het systeem in het veld Mededeling de vooraf gedefinieerde karakters ophalen. Deze staan telkens op dezelfde plaats. In de kolom Brutobedrag (Positie) wordt de positie van het eerste karakter opgegeven, in de kolom Brutobedrag (Lengte) wordt aangegeven hoeveel karakters opgenomen worden. Hetzelfde geldt voor Kostenbedrag (Lengte) en Kostenbedrag (Positie).

Codering van CODA-berichtgeving kosten

TIP

De combinatie 0,0,0 moet voorzien zijn. Deze wordt gebruikt indien met geen enkele andere regel een match is gevonden. Hier kan een wachtrekening ingesteld worden waarmee de vereffening zal gebeuren.

Combinatie 0,0,0 in codering van CODA-berichtgeving

Zie ook

Bedrijfsgegevens
Bankgegevens
Codabox
Mappen
BoCount Dynamics Elektronisch Bankieren Instellingen
Financieel dagboek
BoCount Dynamics Instellingen
Familietransactie, transacties, transactiecategorieën
Inlezen
Verwerken
Naar dagboek overbrengen