Naar dagboek overbrengen
Als alle lijnen zijn verwerkt, dan heeft elke lijn een vereffeningsstatus (Indirect vereffend, Gedeeltelijk vereffend of Vereffend) en kunt u dit overzetten naar het financieel dagboek via de knop Naar dagboek overbrengen.
Na het afsluiten van het CODA-afschrift, komen de gegevens in het financieel dagboek terecht. Hierbij staat alles reeds ingevuld door de overbrenging van de gegevens van het CODA-afschrift, ook het eindsaldo.
Als op de leverancier een waarde werd ingevuld in het veld Grootboekrekening betalingen, dan zal de boeking op de ingestelde rekening gebeuren.
Eventuele splitsingen op lijnen kan hier gebeuren, ook btw-gegevens kunnen hier aangevuld worden (vb.: voor bankkosten waarop btw van toepassing is).
Indien een CODA-afschrift in het financieel dagboek nog niet geboekt is, kan het afschrift in het financieel dagboek geschrapt worden en in het CODA-afschrift kunt u de overbrenging naar het dagboek ongedaan maken via de knop Overbrenging naar dagboek ongedaan maken. Op die manier kunnen wijzigen aan het CODA-afschrift doorgevoerd worden waarna dit opnieuw naar het financieel dagboek kan worden overgebracht.
Als het financieel dagboek correct is, dient u dit enkel nog te boeken. Als er nog een niet verwerkt CODA-afschrift is, dan komt dit na het boeken tevoorschijn.
De verwerkte files worden bijgehouden in de archief map. Een bestand kan dus opnieuw ingelezen worden door die van het archief terug te zetten. Bij deze actie wordt een melding gegeven met de vraag of dit opnieuw ingelezen moet worden. Kies in dat geval voor Ja.
Bij het overbrengen naar het dagboek wordt de bestandnaam overgenomen, zodat het PDF-bestand van het uittreksel ook in het financieel dagboek kan worden getoond. Na het boeken van het financieel dagboek wordt het bestand overgezet naar de bankposten. Op beide plaatsen wordt het bestand weergegeven in het infoblok Documentafbeelding.
Zie ook
Bedrijfsgegevens
Bankgegevens
Codabox
Mappen
BoCount Dynamics Elektronisch Bankieren Instellingen
Financieel dagboek
BoCount Dynamics Instellingen
Codering CODA-berichtgeving
Familietransactie, transacties, transactiecategorieën
Inlezen
Verwerken
