Consolideren
Gegevens testen
Voordat de gegevens overgebracht worden naar het consolidatiebedrijf, kunnen die getest worden. Dit rapport toont eventuele afwijkingen op grootboekrekeningen of dimensies. De gevonden fouten moeten eerst gecorrigeerd worden voordat de consolidatie kan plaatsvinden.
Om gegevens te testen ga in het consolidatiebedrijf naar de Bedrijfsunits door gebruik te maken van het zoekvenster. Daarna kiest u in het lint voor Tab Acties > Groep Functies Database testen of Bestand testen. Als er fouten zijn worden die in het rapport getoond.
U gebruikt Bestand testen indien een afzonderlijke file in txt- of xml-formaat gebruikt wordt bij consolidatie. Indien alle gegevens in dezelfde NAV-database zitten, gebruikt u Database testen.
Uitvoeren consolidatie
Nadat alle aangegeven fouten zijn gecorrigeerd kan de consolidatie worden uitgevoerd. Ga via het zoekvenster naar de Bedrijfsunits. In het lint kiest u voor Tab Acties > Groep Functies > Database importeren of Bestand importeren.
Bij het uitvoeren van de consolidatie worden er grootboekposten aangemaakt die via de historiek opgevraagd kunnen worden. Voor elke combinatie die voldoet aan de opgegeven parameters, worden de bedragen van alle grootboekposten in de bedrijfsunit getotaliseerd en geëxporteerd. Deze export bevat het rekeningnummer, de boekingsdatum, het bedrag en eventuele dimensies.
Als boekingsdatum wordt de laatste dag van de periode genomen, tenzij er iedere dag wordt geconsolideerd, dan wordt de exacte datum gebruikt.
Zie ook
Consolidatiebedrijf
Consolidatie - Bedrijfsunit
Consolidatie - Grootboekrekeningen
Consolidatie - Dimensies
Consolidatie - Rapportering
