Correcties
Indien u facturen, creditnota’s, bankoperaties en diverse posten wilt gaan schrappen dient u met het volgende rekening te houden:
- Er wordt gecontroleerd of:
- De boekhouding in evenwicht is;
- De balans van de klanten overeenstemt met de balans van klantrekeningen (via klantboekingsgroepen);
- De balans van de leveranciers overeenstemt met de balans van leveranciersrekeningen (via leveranciersboekingsgroepen);
- Het saldo van de banken overeenstemt met het saldo van de overeenstemmende 55-rekeningen (via bankboekingsgroepen);
- Documentverwijdering toestaan voor (via verkoopinstellingen en inkoopinstellingen) moet een waarde bevatten.
Indien dat niet het geval is, kan er niet geschrapt worden.
- Het schrappen houdt rekening met de velden boeken toegestaan vanaf en boeken toegestaan tot, indien de dagboeken zijn geblokkeerd voor een bepaalde periode kunnen er geen posten worden geschrapt.
- Indien u een analytische boekhouding voert, dient u na het schrappen van posten wel te zorgen dat alle analyseweergaves opnieuw worden geïnitialiseerd en bijgewerkt (zie ook Dimensies - Rapportage).
- Bij het schrappen van een inkoop- of verkoopfactuur, krijgt u de vraag om te herboeken. Indien Ja gekozen wordt, dan wordt het ingave scherm geopend met de data van de geschrapte factuur. U kunt de data wijzigen en boeken. Dit wordt geboekt met het nummer van het net geschrapte document. Bij het herboeken worden notities van de factuur opnieuw overgenomen.
- Indien u documenten wilt schrappen moet u ook toezien op de nummerreeks (indien u niet gekozen hebt voor herboeken bij de vraagstelling). Als u een document en bijhorend nummer schrapt dan zal er bij het herinboeken van dat document een nieuw nummer worden toegekend als de nummering op automatisch staat. U kan dit vermijden door bij de heringave van bijvoorbeeld de inkoop- of verkoopfactuur het veld Definitief nr. zichtbaar te maken en in dit veld het geschrapte nummer opnieuw in te vullen.
Via het Rolcentrum > Tab Historiek > Groep Geboekte documenten kunt u inkoop- en verkoopdocumenten gaan verwijderen.
Via het Rolcentrum > Bankrekeningen > Tab Bankrekening > Posten kunt u geboekte bankuittreksels gaan verwijderen. Dit doet u door op de bankposten te kiezen voor Tab Acties > Groep Functies > Verwijderen.
Via het Rolcentrum > Tab Historiek > Groep Navigeren > Grootboekposten kunt u geboekte diverse operaties gaan verwijderen. Dit doet u door op de grootboekposten te gaan naar Tab Proces > Diversenboeking verwijderen.
