Creatie bankrekeningen
Via Bankrekeningen kunt u nieuwe bankrekeningen aanmaken en bestaande bankrekeningen wijzigen of verwijderen. Ga via het Rolcentrum > Tab Instellingen > Groep Basisinstellingen > Bankrekeningen.
Vul de verschillende velden in:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Nr. | Code van de bankrekening. |
| Grootboekrekening | Hier kunt u instellen aan welke grootboekrekening deze bankrekening is gekoppeld. Automatisch wordt het veld Rechtstreeks boeken toegestaan op die rekening afgevinkt. |
| Naam | Beschrijving van de bankrekening. |
| Land-/regiocode | Als u betalingsbestanden aanmaakt in BoCount Dynamics moet u de landcode invullen van een bankrekening. Als deze gelijk is aan de landcode van het bedrijf, maakt BoCount Dynamics een binnenlands betalingsbestand aan, anders een buitenlands betalingsbestand. |
| Valutacoda | Valutacode indien verschillend van euro. |
| SWIFT-code | Dit veld bevat de SWIFT-code van toepassing op de bankrekening. |
| IBAN | Dit veld bevat het IBAN-rekeningnummer. |
| Saldo | Dit veld is het saldo in de muntcode van de bankrekening. |
| Saldo (LV) | Dit veld is het saldo in de muntcode van het bedrijf (lokale valuta). |
| Geblokkeerd | Indien aangevinkt kan deze bankrekening niet meer gebruikt worden. |
| Gewijzigd op | Bevat de datum waarop de bankrekeningkaart de laatste keer werd gewijzigd. |
TIP
Indien u meerdere bankrekeningen hebt bij een zelfde bank, kan u de laatste 3 cijfers van de bankrekening toevoegen aan de code om de bankrekening eenvoudig te herkennen.
TIP
Als u voor Belgische bankrekeningen het IBAN-nummer opgeeft, worden de velden Naam, Land /regiocode, Bankrekeningnr. en SWIFT-code automatisch aangevuld.
Zie ook
Creatie bedrijf
Ingave bedrijfsgegevens
Ingave bedrijfsinstellingen
Ingave boekingsperiodes
Creatie nummerreeksen
Creatie dagboeken
Import data
Creatie gebruikers
