Creatie dagboeken
Voor de creatie van dagboeken, gaat u naar het Rolcentrum > Tab Instellingen > Groep Basisinstellingen > Dagboeken.
Fin. Dagboeksjablonen
Via Fin. dagboeksjablonen kunt u nieuwe dagboeken aanmaken en bestaande dagboeken wijzigen of verwijderen. Hieronder maakt u alle boekhoudkundige dagboeken aan en niet enkel de financiële (banken), dus ook verkoopdagboeken, inkoopdagboeken, diverse dagboeken…
Vul de verschillende velden in:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Naam | Code van het dagboek. |
| Omschrijving | Beschrijving van het dagboek. |
| Soort | Inkoop/Verkoop/Financieel/Algemeen(divers), Activa…
|
| Documentsoort | Factuur/Creditnota: van belang bij inkoop en verkoopdagboeken. Dit bepaalt bij de ingave van inkoopfacturen welke dagboeken er moeten getoond worden: Soort=Inkoop en Documentsoort=Factuur. Indien er bij de documentsoort niets is ingevuld, wordt die zowel bij de facturen als de creditnota’s getoond. |
| Terugkerend (alleen geldig voor diverse dagboeken) | Indien aangevinkt, worden de dagboekregels niet geschrapt, en wordt de boekingsdatum aangepast naar een datum in de toekomst. |
| Tegenrekeningsoort, tegenrekeningnr. | Indien ingevuld, wordt er op elke dagboekregel automatisch een tegenrekening ingevuld. Voorbeelden zijn een financieel dagboek of een divers dagboek dat wordt gebruikt om betalingen te boeken die voortvloeien uit de aanmaak van een betalingsbestand voor Isabel. In het eerste geval is de tegenrekeningsoort Bank en het tegenrekeningnr. een bankrekening. In het tweede geval is de tegenrekeningsoort Grootboekrekening en het tegenrekeningnr. een grootboekrekening (in dit geval een wachtrekening zoals Te betalen overschrijvingen). |
| Nr.-reeks | De nummerreeks die gekoppeld wordt aan het dagboek bij ingave. Voor financiële en diverse dagboeken is dit optioneel (u kunt ook bij de eerste boeking het beginnummer opgeven op het dagboek). |
| Documentnr. Reeks | De nummerreeks die gekoppeld wordt aan het dagboek bij boeking. Dit is verplicht voor een verkoop- en inkoopdagboek. Voor financiële en diverse dagboeken wordt met het nummer geboekt waarmee u de verrichting hebt ingegeven. |
| Broncode | Kan bij het uitzoeken van verrichtingen interessant zijn om te zien met wat dit geboekt is. Daarom best de broncode gelijkstellen met de code van het dagboek. |
| Balans per documentnr. | Per documentnummer moet debet gelijk zijn aan credit. In principe wordt dit enkel bij een BEGIN dagboek uitgeschakeld. |
| Btw-inst. naar dagboekregels kopiëren | De btw-instellingen van de rekening worden overgenomen in de boeking. Daardoor wordt dit een boeking met btw en komt dit in de btw-aangifte terecht. In principe wordt dit enkel aangevinkt bij inkoop en verkoop. |
| Batch verhogen | Hiermee wordt opgegeven of batchnamen die op het sjabloon zijn ingesteld, automatisch worden verhoogd. Voorbeeld: de boeking die volgt op BATCH001, krijgt automatisch de naam BATCH002. |
| Btw-verschil toegestaan | Tijdens boeking wordt toegelaten om kleine afrondingsverschillen op btw, manueel aan te passen. |
| Boeken toegestaan vanaf, boeken toegestaan tot | Indien ingevuld, bepalen deze data vanaf/tot welke datum er mag geboekt worden in dit dagboek. |
BoCount Dynamics maakt automatisch één batch aan per dagboek, nl. Standaard. Een batch zorgt ervoor dat u met meerdere gebruikers in eenzelfde bestand kan werken. U kan dus meerdere zaken tegelijk klaarzetten in één dagboek. Via het lint Navigeren > Batches kunt u echter extra batches creëren per dagboek. Bovendien kunt u per batch sommige instellingen van het dagboek (zoals de tegenrekening) gaan aanpassen. Bij de meeste dagboeken zijn de batches niet belangrijk, behalve bij de periodieke dagboeken waar men verschillende periodieke diverse operaties gescheiden wil houden.
Creatie EB-betalingsdagboeken
Via EB-betalingsdagboeksjablonen kunt u nieuwe dagboeken aanmaken en bestaande dagboeken wijzigen of verwijderen.
Vul de verschillende velden in:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Naam | Code van het betalingsdagboek. |
| Omschrijving | Beschrijving van het betalingsdagboek. |
| Bankrekening | Dit is de bankrekening waarvoor u een betalingsbestand wilt aanmaken. |
| Broncode | Kan bij het uitzoeken van verrichtingen interessant zijn om te zien met wat dit geboekt is. Daarom best de broncode gelijkstellen met de code van het dagboek. |
Zie ook
Creatie bedrijf
Ingave bedrijfsgegevens
Ingave bedrijfsinstellingen
Ingave boekingsperiodes
Creatie nummerreeksen
Creatie bankrekeningen
Import data
Creatie gebruikers
