Exporteren en boeken
Nadat het domiciliëringsvoorstel aangepast en gecorrigeerd is, kan het bestand aangemaakt worden. Vervolgens bezorgt u het bestand aan de bank via Isabel.
Wanneer het bestand succesvol werd aangeleverd, navigeert u naar het gekozen dagboeksjabloon/batch. Daar kan u vervolgens de dagboekregels boeken. Op dat moment worden de klantenposten afgesloten en wordt het totaalbedrag op een wachtrekening te ontvangen domiciliëringen geboekt. Bij de verwerking van uw financieel dagboek wordt die wachtrekening terug tegengeboekt.
Als een inning niet kon worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een ontoereikend saldo op de rekening van uw klant, dan ontvangt u hiervan een bericht van uw bank. Tijdens de verwerking van uw financieel dagboek vult u het dagboek aan zodat de wachtrekening voor de te ontvangen domiciliëringen volledig wordt tegen geboekt. Dit doet u door een lijn te creëren waarbij u de klant selecteert waarvoor de inning niet kon worden uitgevoerd. Gebruik hierbij het oorspronkelijke factuurnummer ter referentie. Na de boeking van het financieel dagboek kan deze nieuwe klantenpost bij een volgend domiciliëringsvoorstel opgenomen worden.
Zie ook
Instellingen
Voorstel genereren
Regels testen, bewerken en verwijderen
