Diverse operaties
De verwerking van diverse operaties verloopt volledig analoog aan de verwerking van bankoperaties. Kies hiervoor op het Rolcentrum voor Tab Verwerking > Groep Dagboeken > Diversendagboek.
Na de eventuele keuze van een dagboek, komt u op een scherm met een lege diverse boeking of de vorige niet-geboekte diverse boeking. Bovenaan ziet u het dagboek waarin u aan het boeken bent. Daaronder kunt u van batch veranderen. Een dagboekbatch is een verdere onderverdeling van een dagboek.
In dit scherm kunt u de verschillende velden invullen. Via de Tab- of Entertoets overloopt u de velden in een vast gedefinieerde volgorde waarbij alleen de meest gebruikte velden worden overlopen. Uiteraard kunt u ook de muis gebruiken.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Boekingsdatum | Dit is de datum van uw diverse boeking. |
| Documentnummer | Dit is het nummer van uw diverse boeking. Als er een nummerreeks gekoppeld is aan het divers dagboek waarin u aan het werken bent, zal BoCount Dynamics het eerstvolgende nummer voorstellen. Is er geen nummerreeks gekoppeld aan het dagboek, dan moet u het documentnummer de eerste keer manueel invullen. Na het boeken van een diverse boeking zal BoCount Dynamics vervolgens het documentnummer telkens met één verhogen. |
| Rekeningsoort | Grootboekrekening / Klant / Leverancier / Bank / Vast activum / IC-partner (gebruik hier G, K, L, B of V voor snelle ingave (zie Informatie invoeren, bewerken en verwijderen - Code invoeren)). Bij het gebruik van grootboekrekening zal in de keuzelijst het huidig saldo van de rekening zichtbaar zijn. |
| VA-boekingssoort | Dit veld is standaard niet zichtbaar en wordt enkel gebruikt als Rekeningsoort de waarde Vast activum heeft. In dit veld geeft u dan op welk type boeking u op het vast activum uitvoert, bijvoorbeeld een aanschafkost of een afschrijving (zie Vaste activa). |
| Rekeningnummer | Afhankelijk van wat u in het veld Rekeningsoort hebt gekozen geeft u hier het rekeningnummer, het nummer van de klant, leverancier of vast activum in. U kunt via de keuzelijst het rekeningnummer, de klant, de leverancier of vast activum opzoeken, maar de snelste manier van werken is hier om een stuk van het nummer of de naam op te geven (of één van de andere velden van de keuzelijst). BoCount Dynamics toont u dan de lijst met alle rekeningnummers, klanten, leveranciers of vaste activa die aan uw zoekvoorwaarden voldoen. Via de link Selecteren uit volledige lijst en Tab Beheren > Bewerken of Tab Beheren > Weergeven kunt u snel naar de kaart springen. Om een nieuw rekeningnummer, klant, leverancier of vast activum te creëren, kunt u onderaan de keuzelijst klikken op Nieuw. |
| Naam | Dit is de naam van de rekening, klant, leverancier of vast activum. |
| Omschrijving | BoCount Dynamics stelt hier standaard de naam van de rekening, klant, leverancier of vast activum voor, maar u kunt deze uiteraard gaan aanpassen. Het is deze omschrijving die zal gebruikt worden op de historiek grootboekrekeningen. |
| Btw-soort, Btw bedrijfsboekingsgroep, Btw productboekingsgroep | Als u op een grootboekrekening boekt en er zit btw in het bedrag, dan vult u in deze velden respectievelijk Inkoop of Verkoop in afhankelijk van het feit of het om terug te vorderen of verschuldigde btw gaat, de btw-bedrijfsboekingsgroep en de btw-productboekingsgroep. De combinatie van deze laatste twee bepaalt dan hoe en op welke rekeningen het btw-bedrag wordt geboekt. Bemerk dat het bedrag op de lijn van uw diverse boeking een bedrag inclusief btw is. |
| Bedrag of Debetbedrag/Creditbedrag | Hier vult u het debet- of creditbedrag in van de lijn op uw diverse boeking. |
| Bedrag (LV) | Bij vreemde valuta, kan in deze kolom het overeenkomstig bedrag in de lokale valuta (meestal dus euro) worden ingegeven. |
| Nulbedragboekingen toegestaan | Vink dit veld aan indien het toegelaten is om nullijnen te boeken. |
De manier om openstaande posten te vereffenen van klanten en leveranciers is volledig analoog aan de manier van het vereffenen bij bankoperaties.
Zolang u de diverse boeking niet hebt geboekt, kunt u alle regels nog wijzigen of verwijderen. Zelfs na het afsluiten en het heropstarten van BoCount Dynamics kunt u een niet-geboekte diverse boeking nog gaan bewerken. Voor het boeken gaat BoCount Dynamics controleren of het saldo van uw diverse boeking nul is. Is dit niet zo dan zult u een foutmelding krijgen. Bovenaan het scherm staan nog een aantal knoppen met interessante functionaliteit.
| Knop | Omschrijving |
|---|---|
| Tab Boeken/afdrukken > Voorbeeld van boeking weergeven > Grootboekpost | Met deze knop krijgt u een overzicht van welke bedragen op welke rekeningen zullen geboekt worden vooraleer u de diverse boeking boekt.  |
| Tab Boeken/afdrukken > Voorbeeld van boeking weergeven > Btw-post | Met deze knop krijgt u een overzicht van welke bedragen in welke vakken op de btw-aangifte zullen terecht komen vooraleer u de diverse boeking boekt.  |
| Tab Proces > Opslaan als standaarddagboek | Hiermee kunt u de boeking opslaan en later opnieuw ophalen. Hierbij geeft u een code en omschrijving en kunt u aanvinken om de bedragen te bewaren. |
| Tab Proces > Standaarddagboeken ophalen | Hiermee kunt u reeds eerder opslagen boekingen opnieuw ophalen. |
