• 2 minutes to read

XML-bestand importeren

Via de knop XML-bestand importeren kunt u een XML-bestand met financiële of diverse boekingen importeren.

Hieronder staat een voorbeeld van een XML-bestand met de vereffening van een klanten- en leveranciersfactuur in een financieel dagboek.

Voorbeeld van een xml-bestand:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenJournalLines xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x2098105">
  <GenJournalLine>
    <JournalTemplateName>KBC</JournalTemplateName>
    <JournalBatchName>STANDAARD</JournalBatchName>
    <PostingDate>01/01/2022</PostingDate>
    <DocumentType></DocumentType>
    <DocumentNo>KBC16001</DocumentNo>
    <AccountType>Klant</AccountType>
    <AccountNo>K00010</AccountNo>
    <Description>Bet fact. VF/22/00001</Description>
    <CurrencyCode/>
    <Amount>-1210,00</Amount>
    <AmountLCY>-1210,00</AmountLCY>
    <AppliesToDocType>Factuur</AppliesToDocType>
    <AppliesToDocNo>VF/22/00001</AppliesToDocNo>
    <GenPostingType></GenPostingType>
    <VATBusPostingGroup/>
    <VATProdPostingGroup/>
    <NumberPlate/>
    <Quantity>0</Quantity>
    <ShortcutDimension1Code/>
    <ShortcutDimension2Code/>
  </GenJournalLine>
  <GenJournalLine>
    <JournalTemplateName>KBC</JournalTemplateName>
    <JournalBatchName>STANDAARD</JournalBatchName>
    <PostingDate>01/01/2022</PostingDate>
    <DocumentType></DocumentType>
    <DocumentNo>KBC16001</DocumentNo>
    <AccountType>Leverancier</AccountType>
    <AccountNo>L00010</AccountNo>
    <Description>IF/22/00001</Description>
    <CurrencyCode/>
    <Amount>121,00</Amount>
    <AmountLCY>121,00</AmountLCY>
    <AppliesToDocType>Factuur</AppliesToDocType>
    <AppliesToDocNo>IF/22/00001</AppliesToDocNo>
    <GenPostingType></GenPostingType>
    <VATBusPostingGroup/>
    <VATProdPostingGroup/>
    <NumberPlate/>
    <Quantity>0</Quantity>
    <ShortcutDimension1Code/>
    <ShortcutDimension2Code/>
  </GenJournalLine>
</GenJournalLines>

De verschillende elementen die per grootboekpost moeten worden opgegeven, zijn:

Element Omschrijving Voorkomen
JournalTemplateName Dagboek van de boeking. Verplicht
JournalBatchName Batch van het dagboek. Verplicht
PostingDate Boekingsdatum. Verplicht
DocumentType Met dit element duidt u het documenttype aan. Dit kunt u leeg laten of aangeven dat het om een betaling of terugbetaling gaat. Geef hiervoor de waarde Betaling of Terugbetaling op (FRB= Paiement, Remboursement, ENU=Payment, Refund). Optioneel
DocumentNo Dit is het documentnummer van de boeking. Verplicht
AccountType Hiermee duidt u het type rekening aan: Grootboekrekening, Klant, Leverancier, Bank, Vast activum, IC-partner. (FRB=Général, Client, Fournisseur, Banque, Immobilisation, Partenaire IC, ENU=G/L Account, Customer, Vendor, Bank Account, Fixed Asset, IC Partner). OPtioneel
AccountNo Het nummer van de grootboekrekening, klant, leverancier, bank, vaste activa of IC-partner. Verplicht
Description Omschrijving van de boeking (die op de historiek van de grootboekrekeningen zal worden teruggevonden). Verplicht
CurrencyCode Dit is de muntcode van de factuur of creditnota. De muntcodes moeten worden opgegeven zoals ze gedefinieerd zijn in BoCount Dynamics. Een volledige lijst kan daar dus worden opgevraagd (bijvoorbeeld USD voor de Amerikaanse dollar of GBP voor de Britse pond). Laat dit veld blanco als de muntcode EURO is (dus niet EUR of EURO gebruiken). Verplicht
Amount Bedrag van de boeking (indien vreemde munt, is dit het bedrag in vreemde munt). Optioneel
AmountLCY Bedrag in de lokale valuta. Optioneel
AppliesToDocType Documenttype van het te vereffenen document. Meestal factuur of creditnota maar er is ook nog keuze uit Betaling, Rentefactuur, Aanmaning en Terugbetaling (FRB = Paiement, Facture, Avoir, Intéréts, Relance, Remboursement, ENU = Payment, Invoice, Credit Memo, Finance Charge Memo, Reminder, Refund). Optioneel
AppliesToDocNo Documentnummer dat vereffend wordt. Optioneel
GenPostingType Keuze uit inkoop, verkoop en vereffening (FRB = Achat, Vente, Règlement, ENU = Purchase, Sale, Settlement). Bij bankkosten wordt inkoop gebruikt. Optioneel
VATBusPostingGroup Btw-bedrijfsboekingsgroep, bij bankkosten wordt hier BINNENL ingevuld. Optioneel
VATProdPostingGroup Btw-productboekingsgroep, bij bankkosten wordt hier D3 ingevuld. Optioneel
Numberplate Nummerplaat. Optioneel
Quantity Bij grootboekrekeningen die met aantallen werken, kan hier het aantal worden meegegeven. Optioneel
ShortcutDimension1code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 1. Optioneel
ShortcutDimension2code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 2. Optioneel
ShortcutDimension3code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 3. Optioneel
ShortcutDimension4code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 4. Optioneel
ShortcutDimension5code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 5. Optioneel
ShortcutDimension6code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 6. Optioneel
ShortcutDimension7code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 7. Optioneel
ShortcutDimension8code Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 8. Optioneel

Zie ook

Import van financiële dagboekregels
Import controleren en boeken