Bankrekeningen koppelen
Om een bankrekening te koppelen voor het gebruik van Isabel Connect zijn er 2 mogelijke werkwijzen:
- Importeer bankrekening uit Isabel: Hiermee wordt de bankrekening geïmporteerd vanuit Isabel;
- Koppel met Isabel-bankrekening: Hiermee wordt de bestaande bankrekening gekoppeld aan een Isabel bankrekening.
Bankrekening importeren uit Isabel
Om een bankrekening uit Isabel te gaan importeren, kiest u in het lint voor Meer opties > Tab Acties > Isabel > Importeer bankrekeningen uit Isabel.
De wizard wordt opgestart na het klikken op de knop. Bij de 1ste stap kiest u welke rekeningen u wilt aanmaken in BoCount Dynamics.
Na het klikken op ok zal voor elke geselecteerde rekening de nodige setup voorgesteld worden. Eerst zal u een voorstel krijgen voor het aanmaken van de bankrekening. Hierbij dient u nog manueel te koppelen aan welke grootboekrekening de bankrekening gekoppeld mag worden. Eens u de nodige zaken heeft aangevuld of aangepast, kiest u voor volgende.
Als 2de krijgt u een voorstel voor de aanmaak van het financieel dagboek. Hier heeft u de mogelijkheid om de naam en de omschrijving van het financieel dagboek nog te gaan wijzigen. Indien ok, kiest u voor volgende.
Als laatste krijgt u een voorstel voor de aanmaak van het betalingsdagboek. Hier heeft u de mogelijkheid om de naam, omschrijving en de 1ste batchnaam te gaan wijzigen. Indien ok, kiest u voor volgende.
Na het doorlopen van alle stappen voor alle geselecteerde bankrekeningen, krijgt u een melding dat de setup afgerond is. Hierbij kiest u voor Voltooid. Na het voltooien, zal u merken dat alle geïmporteerde bankrekeningen een vinkje hebben staan in de kolom Gekoppeld met Isabel.
Bestaande bankrekening koppelen met Isabel
Indien de bankrekening reeds aanwezig is in BoCount Dynamics, dan kan u de bankrekening gaan koppelen met de bankrekening in Isabel. Hiervoor kiest u in het lint voor Meer opties > Tab Acties > Isabel > Koppel met Isabel-bankrekening.
In het scherm dat opent, krijgt u alle bankrekeningen te zien uit Isabel die eenzelfde IBAN-nummer hebben als een rekening in BoCount Dynamics. U selecteert de bankrekening die u wilt koppelen en kiest voor ok.
U zal merken dat er na het koppelen een vinkje staat in de kolom Gekoppeld met Isabel.
Bestaande bankrekening ontkoppelen met Isabel
Indien u een bankrekening wilt ontkoppelen met Isabel, gaat u in het lint naar Meer opties > Tab Acties > Isabel > Ontkoppel van Isabel.
Na het kiezen voor het ontkoppelen, zal je merken dat de geselecteerde bankrekening niet meer als gekoppeld staat weergegeven.
Zie ook
Activatie Isabel Connect
Gebruikers koppelen
Consulteren saldo
Betalingsopdrachten doorsturen
Coda-bestanden ophalen
