Terugbetaling klanten voorstellen
Via het Rolcentrum > Tab Varia > Groep Elektronisch bankieren > Betalingsdagboek kunt u ook elektronische terugbetalingen gaan uitvoeren. Als u verschillende dagboeken hebt gedefinieerd moet u eerst kiezen voor welke bankrekening u een betalingsbestand wilt aanmaken. U kunt dan via het veld Batchnaam links bovenaan verschillende batches gaan aanmaken en selecteren als u de gedane voorbereiding in BoCount Dynamics telkens wilt gaan bijhouden. In het andere geval kunt u steeds opnieuw in dezelfde batch werken en na aanmaak van een betalingsbestand alle regels gaan schrappen.
Vervolgens kunt u enerzijds manueel openstaande posten gaan voorstellen voor terugbetaling. Daarbij volstaat het om de velden Rekeningsoort en Rekeningnummer in te vullen en in het veld Vereffeningsnummer via de lookup assist button een openstaande post te selecteren. Of u kan via de Tab Start > Terugbetaling klanten voorstellen automatisch openstaande posten gaan voorstellen. In dat geval kunt u op het tabblad Filter: Klant filteren op één of meerdere klanten. Op het tabblad Opties kunt u volgende parameters instellen:
| Parameter | Omschrijving |
|---|---|
| Dagboek | Indien ingevuld, zullen enkel de terugbetalingen voorgesteld worden die in het ingestelde dagboek werden geboekt. |
| Documenttypefilter | Indien ingevuld, zullen enkel documenten voorgesteld worden die aan het documenttype voldoen. |
| Documentdatum filter | Via deze parameter kan u een periode opgeven waartussen u de terugbetalingen wilt voorstellen. (Optioneel) |
| Minimumbedrag | Bevat de mogelijkheid om een minmimumbedrag in te vullen vanaf wanneer de terugbetaling wordt voorgesteld. (Optioneel) |
Herinner u dat het veld Voorkeursbankrekening van de klant bepaalt op welk rekeningnummer zal worden betaald. Indien niet ingevuld, kan u deze waarde manueel invullen in het voorgestelde betalingsdagboek.
Na het automatisch voorstellen van de terugbetalingen voor klanten kunt u uiteraard nog manueel lijnen gaan toevoegen of verwijderen uit het betalingsdagboek.
Bemerk dat BoCount Dynamics zowel SEPA-terugbetalingen als niet-SEPA terugbetalingen door elkaar voorstelt. Afhankelijk van het exportprotocol bij de bankrekening van de klant bepaalt BoCount Dynamics om welk soort terugbetaling het gaat. Dat exportprotocol wordt automatisch ingevuld op basis van de landcode van de klantbankrekening. Bovenaan het scherm kunt u nu via de filter het exportprotocol aanduiden voor welk soort terugbetalingen u een betalingsbestand wilt gaan aanmaken.
U kunt ook alle terugbetalingen controleren via Tab Start > Controleer betalingsregels.
Indien u nu effectief een betalingsbestand wilt gaan aanmaken, kunt u dit doen via de knop Exporteer betalingsregels (onder Tab Start).
Indien u filters heeft ingesteld op het betalingsdagboek wordt u verwittigt omtrent deze filtering en heeft u de mogelijkheid om deze te wissen. Het betalingsbestand wordt gemaakt voor de gefilterde lijnen, en zal dus niet volledig zijn, tenzij u de filters gaat resetten.
Op het tabblad Opties kunt u volgende parameters instellen:
| Parameter | Omschrijving |
|---|---|
| Dagboeksjabloon, Dagboekbatch | Hiermee bepaalt u in welk divers dagboek en welke batch de terugbetaling van de klanten zal worden geboekt. Let erop dat er als tegenrekening een grootboekrekening is opgeven. Die rekening zal fungeren als wachtrekening. Als op het bankafschrift het bedrag van de rekening staat moet u dat bedrag afpunten van deze wachtrekening, en op dat moment niet meer van de individuele klanten |
| Dagboekregels boeken | Hiermee bepaalt u of de dagboekregels die zullen worden aangemaakt bij de creatie van een betalingsbestand automatisch mogen worden geboekt. Indien dit niet het geval is, zult u dit achteraf manueel zelf moeten doen. Zodra deze dagboekregels zijn geboekt zullen de facturen en creditnota’s worden afgepunt. |
| Dimensies opnemen | Hier geeft u aan welke dimensies moeten worden opgenomen op de dagboekregels. Alleen van toepassing indien het veld Dagboekregels samenvatten bij de instellingen elektronisch bankieren is aangevinkt. |
| Uitvoeringsdatum | Dit is de datum waarop de terugbetaling mag worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een betalingsbestand aanmaken dat pas een aantal dagen later mag worden uitgevoerd. Deze datum zal ook gebruikt worden als boekingsdatum voor de boekingsregels. |
Ten slotte moet u uiteraard het bestand of de bestanden nog importeren in Isabel en de betaling daar te ondertekenen en effectief uitvoeren.
Zie ook
Elektronisch bankieren instellingen
Betalingsdagboek aanmaken
Betalingsbestand aanmaken
