Valuta's
BoCount Dynamics werkt standaard met een lijst van een vijftigtal valuta’s. U kunt zelf kiezen of u automatisch de wisselkoersen gaat ophalen via de Europese centrale bank of dat u deze manueel gaat aanvullen. Via het Rolcentrum > Tab Instellingen > Basistabellen > Valuta’s kunt u de lijst met valuta’s raadplegen.
Wisselkoersen instellen
Via Tab Proces > Wisselkoers in het lint kunt u manueel een wisselkoers gaan instellen voor een bepaalde valuta. Merk op dat u op het scherm Bewerken – Valutawisselkoersen de koers inbrengt ten opzichte van de Euro als basismunt. In de basistabel Bewerken valuta’s staan de wisselkoersen omgekeerd voorgesteld, hier is de buitenlandse valuta de basismunt.
Indien u opteert de wisselkoersen automatisch op te halen via de ECB klikt u op de knop Wisselkoersservices in het lint. De eerste keer dient u deze service te activeren via Tab Proces > Activeren. Hierbij zal u gevraagd worden een taakwachtrij te openen. U kunt hier instellen om dagelijks de wisselkoersen op te halen op een bepaald tijdstip.
Let er steeds op dat in het volgende scherm de taakwachtrijcategoriecode NAS is ingevuld als taakwachtrijcategoriecode. Dit scherm kan u ook vinden via het bovenste scherm > Tab Beheren > Bewerken > Artikel TaakWachtrij.
Wisselkoersen herwaarderen
Periodiek kunt u ook de vreemde valuta’s gaan herwaarderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de laatste gekende wisselkoers op de opgegeven datum. Deze wisselkoers is terug te vinden onder de tab Proces > Wisselkoers in de kolom (Gerel.) wisselkoersbedr. (Herw.). Let wel: het systeem zal meteen gaan boeken.
Op het tabblad Opties kunt u volgende parameters instellen:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Begindatum | Hiermee bepaalt u vanaf welke datum de posten worden geherwaardeerd. |
| Einddatum | Hiermee bepaalt u tot welke datum de posten worden geherwaardeerd. |
| Boekingsomschrijving | Bepaal hier de tekst die als boekingsomschrijving moet worden opgenomen op de grootboekposten die met deze batch verwerkt worden. Standaard is deze tekst “Herw. Van %1 %2, wisselkoersherwaardering” waarbij %1 de valutacode voorstelt en %2 het geherwaardeerde valutabedrag. |
| Boekingsdatum | Hiermee wordt de datum opgegeven waarop de grootboekposten worden geboekt. |
| Dagboeksjabloon | Hiermee kiest u in welk dagboeksjabloon de herwaardering mag worden geboekt. |
| Dagboekbatch | Hiermee kiest u in welke dagboekbatch de herwaardering mag worden geboekt. |
| Klanten-, leveranciers- en bankposten herwaarderen | Hiermee geeft u aan of u klanten-, leveranciers- en bankposten wil herwaarderen wegens valutafluctuaties. |
| Rapportagevaluta herwaarderen | Hiermee geeft u aan of u in een extra rapportagevaluta boekt en de grootboekrekeningen wilt herwaarderen wegens valutafluctaties tussen de lokale valuta en de rapportagevaluta. |
TIP
Een diverse boeking naar aanleiding van een wisselkoersherwaardering kan niet verwijderd worden.
Zie ook
Btw-instellingen
Boekingsgroepen
Uitstelsjablonen
Betalingscondities
