Bankrekeningen

  • 2 minutes to read

Acties

In de bankrekeningenlijst zijn extra acties beschikbaar via de groep Isabel in het actiemenu. Daarnaast zijn per rekening aanvullende acties beschikbaar op de bankrekeningkaart.

Lijst – Isabel-acties

Actie Omschrijving
Intraday Balansoverzicht Toont een overzicht van de intraday-saldi voor alle aan Isabel gekoppelde bankrekeningen.

Kaart – Isabel-acties

Actie Omschrijving
Bankrekeningen importeren uit Isabel Importeert de rekeningen die beschikbaar zijn in Isabel als nieuwe bankrekeningen in Business Central.
Koppel met Isabel-bankrekening Koppelt een bestaande bankrekening in Business Central aan een bestaande rekening in Isabel.
Ontkoppel van Isabel Verbreekt de koppeling tussen de bankrekening in Business Central en Isabel.

Bankrekeningen importeren uit Isabel

Via de actie Bankrekeningen importeren uit Isabel worden de rekeningen die beschikbaar zijn in Isabel geïmporteerd in Business Central.

U krijgt een overzicht van alle Isabel-rekeningen die nog niet gekoppeld zijn aan een rekening in Business Central. Selecteer de gewenste rekeningen of gebruik Alles selecteren om alle rekeningen te importeren.

Voor elke geïmporteerde rekening doorloopt u een wizard die het volgende instelt:

  • De gegevens van de nieuwe bankrekening in Business Central (naam, nummer, land, ...).
  • Het financieel dagboeksjabloon gekoppeld aan de rekening.
  • Het betalingsdagboeksjabloon en de batch die aan de rekening gekoppeld worden.

Bestaande bankrekeningen koppelen

Als een bankrekening al bestaat in Business Central, kunt u die achteraf koppelen via Koppel met Isabel-bankrekening. U krijgt een overzicht van de Isabel-rekeningen met hetzelfde IBAN-nummer als de geselecteerde rekening. Selecteer de juiste rekening om de koppeling te leggen.

Velden op de bankrekeningkaart

Na koppeling zijn de volgende Isabel-specifieke velden beschikbaar op de bankrekeningkaart:

Veld Omschrijving
Isabel Connect Account Id Het unieke Isabel-rekening-ID. Wordt automatisch ingevuld bij import of koppeling. Niet bewerkbaar.
Rekeningomschrijving Een vrije omschrijving van de rekening, te gebruiken als alternatieve identificatie bij de verwerking van bankafschriften.

Saldi en transacties raadplegen

Als een rekening gekoppeld is aan Isabel én de gebruiker is aan Isabel gekoppeld met het recht Rekeninginformatie opvragen, zijn de saldi en transacties zichtbaar in het informatieblok Isabel op de bankrekeningkaart en -lijst.

Informatieblok – Isabel

Het informatieblok toont:

  • Saldo laatste afschrift: het saldo op het meest recente bankafschrift.
  • Intraday-saldo: het actuele saldo op basis van de intraday-transacties.

Door op een saldo te klikken opent u de Transacties-pagina met de transactiedetails van de rekening.

Transacties

Kolom Omschrijving
Tegenpartij rekeningnummer Het rekeningnummer van de tegenpartij.
Tegenpartij BIC De BIC-code van de financiële instelling van de tegenpartij.
Tegenpartij naam De naam van de tegenpartij.
Bedrag Het transactiebedrag.
Uitvoeringsdatum De datum waarop de transactie is uitgevoerd.
Valutadatum De valutadatum van de transactie.
Mededeling De betalingsmededeling.

Gebruik het filter Uitvoeringsdatumfilter bovenaan de pagina om de weergegeven periode te beperken.

Zie ook

BoCount Dynamics Isabel Connect
Instellingen
Gekoppelde gebruikers