CODA-afschrift
Het CODA-afschrift is de centrale pagina voor het verwerken van bankafschriften in CODA-formaat. BoCount Dynamics Coda breidt dit afschrift uit met extra velden, factboxes en acties.
Factboxes
Het afschrift bevat de volgende informatie-panelen:
| Factbox | Omschrijving |
|---|---|
| Transactiecodering | Toont de transactiecoderingsinstellingen die van toepassing zijn op de geselecteerde afschriftregel. |
| Regelinformatie | Toont aanvullende gegevens van de geselecteerde afschriftregel (tegenpartij, mededeling, ...). |
| Bijgevoegde documenten | Toont documenten die gekoppeld zijn aan de afschriftregel (bijv. bijbehorend PDF-bestand). |
| PDF-viewer | Toont het PDF-bankafschrift dat gekoppeld is aan het CODA-afschrift. |
Kolommen afschriftregels
Naast de standaard CODA-kolommen zijn de volgende extra kolommen beschikbaar:
| Kolom | Omschrijving |
|---|---|
| Rekeningnaam | De naam van de tegenpartijrekening. |
| Niet-vereffend bedrag | Het deel van het transactiebedrag dat nog niet vereffend is. |
| Vereffend bedrag | Het totaal reeds vereffende bedrag. |
| Restbedrag openstaande posten | Het resterende openstaande bedrag op de vereffende post(en). |
| Te vereffenen bedrag | Het bedrag dat bij de volgende boeking vereffend wordt. |
| Kostenbedrag | Het kostenbedrag bij kredietkaarttransacties met splitsing. |
| Kostenrekening | De grootboekrekening waarop de kosten geboekt worden. |
| Transactiecodering opslaan | Slaat de gebruikte transactiecodering op als nieuwe regel in de transactiecoderingtabel, zodat gelijkaardige transacties voortaan automatisch herkend worden. |
| Naam tegenpartij | De naam van de tegenpartij zoals aangeleverd in het CODA-bestand. |
| Adres tegenpartij | Het adres van de tegenpartij. |
| Stad tegenpartij | De stad van de tegenpartij. |
| Bankrekeningnr. tegenpartij | Het rekeningnummer van de tegenpartij. |
Acties
Verwerking
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
| Verwerken | Verwerkt de CODA-afschriftregels: koppelt transactiecodering en stelt de regels in voor vereffening of boeking. |
| Vereffening toepassen | Opent de vereffeningspagina voor de geselecteerde afschriftregel om open posten van klanten of leveranciers manueel te koppelen. |
| Naar grootboek overbrengen | Brengt de gecodeerde en vereffende afschriftregels over naar het financieel dagboek en boekt ze. Sneltoets: F9. |
| Overdracht terugzetten | Maakt de overdracht naar het grootboek ongedaan, mits er nog geen effectieve grootboekposten zijn aangemaakt. Herstelt alle dagboekregels en vereffeningen. |
| Verkoopfacturen | Opent de lijst met geboekte verkoopfacturen als referentie bij de vereffening. |
| Transactiecodering | Navigeert rechtstreeks naar de transactiecoderingtabel. |
Workflow
Het verwerken van een CODA-afschrift verloopt in de volgende stappen:
- Open het CODA-afschrift via de EBanking-documenten of via het financieel dagboek.
- Gebruik Verwerken om de afschriftregels automatisch te coderen op basis van de transactiecoderingtabel.
- Controleer en pas eventueel de codering van individuele regels aan.
- Gebruik Vereffening toepassen voor regels die manueel aan een open post gekoppeld moeten worden.
- Activeer Transactiecodering opslaan op een regel om de codering op te slaan voor toekomstig gebruik.
- Gebruik Naar grootboek overbrengen om de vereffende regels te boeken.
NOTE
De actie Overdracht terugzetten is enkel mogelijk zolang er geen grootboekposten zijn aangemaakt voor het afschrift. Zodra er geboekte posten bestaan, kan de overdracht niet meer ongedaan gemaakt worden.
Bankrekening opslaan bij klanten en leveranciers
Op de klant- en leverancierskaart is het veld Bankrekening opslaan vanuit CODA beschikbaar. Dit bepaalt wat er gebeurt wanneer bij het verwerken van een CODA-regel een onbekende bankrekening van de klant of leverancier wordt herkend:
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| Altijd | De bankrekening wordt automatisch opgeslagen zonder bevestiging. |
| Vragen | De gebruiker krijgt een bevestigingsvraag. |
| Nooit | De bankrekening wordt nooit automatisch opgeslagen. |
Financieel dagboek
Vanuit het financieel dagboek is eveneens een CODA verwerken-actie beschikbaar (Shift+F8). Dit opent het CODA-afschrift dat aan het dagboek gekoppeld is en start de verwerkingsprocedure. De CODA-factboxes zijn ook direct zichtbaar in het financieel dagboek.
