Transactiecodering
De transactiecoderingtabel bepaalt hoe CODA-afschriftregels automatisch gekoppeld worden aan rekeningen bij de verwerking. BoCount Dynamics Coda breidt de standaard transactiecodering uit met zoektekst en dimensies.
De tabel is bereikbaar via Transactiecodering in het actiemenu van het CODA-afschrift, of via het rolcentrum.
Velden
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Bankrekening | Het bankrekeningnummer waarvoor deze regel van toepassing is. Laat leeg om de regel op alle rekeningen toe te passen. |
| Zoektekst | Een tekst die gezocht wordt in de mededeling van de afschriftregel. Als de tekst gevonden wordt, wordt deze coderingregel toegepast. |
| Transactiefamilie | De transactiefamiliecode uit het CODA-bestand. |
| Transactie | De transactiecode uit het CODA-bestand. |
| Transactiecategorie | De transactiecategoriecode uit het CODA-bestand. |
| Rekeningsoort | Het type rekening waarop de afschriftregel geboekt wordt (grootboek, klant, leverancier, bankrekening). |
| Rekeningnr. | Het rekeningnummer van de doel-rekening. |
| Omschrijving | Een omschrijving voor de coderingregel. |
| Dimensie 1 t/m 5 | Dimensiewaarden die automatisch meegegeven worden bij de boeking van de afschriftregel. |
Prioriteit en matching
Bij de verwerking van een CODA-afschrift wordt voor elke afschriftregel de meest specifieke overeenkomende coderingregel gezocht:
- Een exacte match op bankrekening + transactiefamilie + transactie + categorie heeft voorrang.
- Als een Zoektekst is ingevuld, wordt die gezocht in het veld Mededeling van de afschriftregel. Alleen bij een treffer wordt de regel toegepast.
- De combinatie
0, 0, 0(familie, transactie, categorie) dient als terugvalregel voor niet-herkende transacties. Gebruik hiervoor een wachtrekening.
TIP
Zorg altijd dat de combinatie 0, 0, 0 aanwezig is in de tabel. Die wordt gebruikt wanneer geen enkele andere regel overeenkomt met de afschriftregel.
Transactiecodering opslaan
Op individuele afschriftregels kan het veld Transactiecodering opslaan geactiveerd worden. Bij de verwerking wordt dan automatisch een nieuwe regel aangemaakt in de transactiecoderingtabel op basis van de ingestelde codering van die regel. Dit vergemakkelijkt het opbouwen van de tabel bij het verwerken van nieuwe transactiesoorten.
Transactiefamilies, transacties en transactiecategorieën
De mogelijke waarden voor transactiefamilie, transactie en transactiecategorie zijn vastgelegd in de respectievelijke tabellen, bereikbaar via:
- Transactiefamilies
- Transacties
- Transactiecategorieën
Deze tabellen worden gevuld op basis van de waarden die voorkomen in de verwerkte CODA-bestanden.
Dimensies
Per coderingregel kunnen tot vijf dimensiewaarden ingesteld worden. Deze worden automatisch overgenomen bij de boeking van de afschriftregel in het grootboek.
De dimensies zijn ook in te stellen via de actie Dimensies op de transactiecoderingregel.
